Остатки и приход-расход по счету с ценой и количеством

Описание обработки

Остатки и приход-расход
   Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и прихода-расхода по конкретным объектам аналитического учета (субконто).

   При запуске отчета "Остатки прихода-расхода по счету с ценой и количеством", на экран будет выведен запрос параметров отчета. В этом запросе надо указать:

  • за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;
    Совет.
    Eсли нужно сформировать отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода.
  • по какому счету формировать отчет;
    Замечание.
    По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.
  • виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
  • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
  • вариант использования субконто:
    • Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;
    • Отбирать отчет по указанному значению субконто;
    • Не учитывать не разворачивать и не отбирать.
  • включать ли в отчет суммарные остатки и приход-расход по группам субконто (флажок "Группы" установлен).
   Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах настройки отчета будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 "Материалы" ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) — места хранения. В этом случае в отчете приход-расход и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто "Места хранения", а во втором — вид субконто "Материалы", то в отчете остатки и приход-расход по складам будут развернуты по отдельным материалам.

   Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "Сформировать" или на кнопку "ОК". Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

Печатная форма отчета



Остатки и приход-расход
Просмотр отчета.

   Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, приход-расход и остаток на конец периода. В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по остаткам) и суммарные данные по приходу-расходу.

   Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в гривнях.

   Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и остаткам прихода-расхода.

Детализация показателей.

   При просмотре отчета можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках ведомости), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором объекту. На экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.